Převážná většina věřitelů odsouhlasila u Krajského soudu v Ostravě reorganizační plán společnosti Vítkovické slévárny. Je postaven na prodeji nepotřebného majetku a vstupu investora do fungující výrobní divize. Vstup se sice zkomplikoval, když český zájemce nesložil zálohu, slévárny ale intenzivně jednají s tureckým investorem, který má poskytnout peníze na vyplacení věřitelů a provoz. Reorganizační plán musí ještě schválit soud.
Společnost podala na sebe loni v listopadu insolvenční návrh a navrhla řešení úpadku formou reorganizace, což odsouhlasila převážná část věřitelů. Insolvenční soud v návaznosti na to zahájil insolvenční řízení a posléze povolil společnosti připravovanou reorganizaci. Do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky ve výši 874 milionů korun celkem 195 věřitelů, naprostou většinu insolvenční správce uznal.
Reorganizační plán, který připravilo vedení firmy ve spolupráci se specializovanými poradci EY, advokátní kanceláří Glatzová a krizovým manažerem, je postaven na kombinaci zachování provozu restrukturalizované divize slévárny válců, vstupu investora a rozprodeje majetku divize slévárny odlitků, která ukončila výrobu loni na podzim.
„V minulých měsících jsme úspěšně prodali nemovitosti, hotové výrobky zbylé po uzavření ztrátové divize slévárny odlitků a také nepotřebný majetek této divize s výsledným přínosem významně přes 200 milionů korun. Nemovitosti si koupilo několik subjektů z regionu,“ uvedl Ladislav Musil, krizový manažer a jednatel společnosti Vítkovické slévárny. Například administrativní budovu s přilehlou výrobní halou získala ostravská firma Mostárna Lískovec. Krizovému managementu se také podařilo udržet výrobu perspektivní divize slévárny válců, zaměstnanost a obchodní činnost, vč. exportu válců do řady zemí. Tyto informace na schůzi věřitelů potvrdil také insolvenční správce.
Vstup investora do provozované divize, který je rovněž součástí reorganizačního plánu, však zatím neproběhl. Zájemce, který podal nejvyšší nabídku – ostravská společnost CALVES GROUP, totiž nesložila zálohu ve stanoveném termínu ani po opakovaných urgencích a nesplnila tak jednu z hlavních smluvně stanovených podmínek. „Museli jsme proto 15. srpna od smlouvy se společností CALVES GROUP odstoupit a ihned obnovit jednání s tureckým zájemcem, který taktéž předložil závaznou nabídku v prodejním procesu na divizi slévárny válců. Investor vnímá akvizici jako příležitost vstoupit na český trh,“ upřesnil Josef Ihnát, druhý z jednatelů společnosti Vítkovické slévárny.
Insolvenční správce Jan Mašek ze společnosti AZAM – insolvence potvrdil, že nesplnění podmínek ze strany vybraného českého zájemce zkomplikovalo reorganizační plán i situaci podniku. Na schůzi věřitelů mimo jiné uvedl: „S ohledem na aktuální stav výběru investora pro dlužníka a nesplnění závazků původně vybrané firmy, je dlužníkova ekonomická situace ovlivňována nízkým objemem disponibilních finančních prostředků. Jednání s potenciálním tureckým investorem jsou však již ve své konečné fázi a uvedený stav by tak měl být do ukončení jednání udržitelný.“
Reorganizační plán musel být v srpnu kvůli změně investora a cenových podmínek upraven. V návaznosti na fakt, že nemohla být realizována nejvyšší nabídka, bude získaný objem prostředků pro věřitele nižší. Stále však platí, že uspokojení věřitelů bude, i po aktualizaci reorganizačního plánu, vyšší ve srovnání s variantou konkursu. Insolvenční správce proto věřitelům doporučil schválit předložený reorganizační plán. Zajištění věřitelé, což jsou zejména banky, by mohli získat velkou část svých pohledávek, nezajištění věřitelé ale dostanou jen necelá 2% svých pohledávek.
Turecký investor se stane novým majitelem firmy za předpokladu, že poskytne tzv. vypořádací úvěr a peněžitý vklad nejméně v rozsahu předjímaném reorganizačním plánem, což je minimálně 126 milionů korun. Reorganizační plán tak může být do konce roku splněn.
Rizikem je to, že se investor nezaváže dlužníkovi poskytnout vypořádací úvěr a peněžitý vklad, popř. že dohodnuté závazky nesplní. V takovém případě firma, nebude-li jiné dohody s klíčovými věřiteli, navrhne přeměnu reorganizace na konkurs.
Vítkovické slévárny patří k nejvýznamnějším slévárenským společnostem a výrobcům válců ve střední a východní Evropě. V návaznosti na provedení provozní restrukturalizace může být podnik perspektivní investiční příležitostí. Proto se vedení společnosti zaměřilo také na zefektivnění výroby, finanční plánování a přenastavení řídících i kontrolních mechanismů.
Ozdravný proces reorganizace má umožnit nejen překonání finančních potíží, ale také pokračování ve výrobní činnosti a spolupráci s obchodními partnery a tím i zachování zaměstnanosti a udržení výjimečného výrobního know-how. (5.9.2024)